EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
186.57 | 192.97 | -6.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
107.08 | 92.12 | 14.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.62 | 0.03 | 0.58 |
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
|
-0.20 | -8.67 | 8.47 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-106.35 | 102.47 | -208.82 |
สินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
|
3.84 | 7.27 | -3.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.32 | ||
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
|
0.18 | 0.41 | -0.23 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.74 | -4.36 | -1.38 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.31 | 1.07 | -0.75 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.47 | -6.06 | 6.53 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
|
2.45 | 4.54 | -2.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
16.39 | 15.19 | 1.20 |
206940467.49
|
399.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.20 | -37.31 | 105.51 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
2.73 | 4.44 | -1.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.94 | 21.41 | -25.36 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.06 | -47.61 | 41.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.03 | -0.43 | -3.60 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.51 | 57.18 | -71.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
|
-40.51 | -33.19 | -7.33 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-0.59 | -1.90 | 1.31 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -0.14 | -0.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
207.91 | 362.29 | -154.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.56 | -14.54 | -0.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-54.87 | -48.69 | -6.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
138.49 | 299.06 | -160.57 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
130.53 | -30.00 | 160.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-5.00 | ||
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
|
4.96 | 5.15 | -0.18 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.31 | -2.53 | 1.22 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.02 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-248.22 | -161.99 | -86.23 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.75 | 4.29 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-115.31 | -185.08 | 69.77 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.05 | -39.26 | 50.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-20.00 | -85.00 | 65.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
77.41 | -25.44 | 102.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-17.16 | -20.08 | 2.91 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-79.47 | -74.23 | -5.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.18 | -94.01 | 65.83 |
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.56 | -1.45 | 0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.55 | 18.52 | -24.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
44.99 | 26.47 | 18.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
39.44 | 44.99 | -5.55 |