EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 192.97 267.29 -74.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.12 92.46 -0.34
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.03 2.88 -2.85
    หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
    		 -8.67 -3.89 -4.78
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.64 -0.33 -1.31
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระลดลง
    		 102.47 19.28 83.18
    ค่าเผื่อวัสดุชำรุด
    		 4.50 8.10 -3.60
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 3.00 4.51 -1.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 4.26 0.95 3.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากกิจการร่วมค้า
    		 0.41 0.06 0.34
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.36 -0.10 -4.27
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 1.07 0.39 0.68
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้นลดลง
    		 -6.06 -1.74 -4.32
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.54 4.06 0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.19 16.13 -0.94
    399833037.66
    		 410.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.31 -105.87 68.56
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 4.44 -7.47 11.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 21.41 -35.16 56.58
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -47.61 -62.04 14.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 -0.44 0.01
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.18 201.62 -144.44
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
    		 -33.19 18.35 -51.54
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -1.90 -3.38 1.48
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 362.29 415.66 -53.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.54 -16.43 1.89
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -48.69 -32.82 -15.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.06 366.40 -67.34
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 -100.00 70.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 5.15 7.56 -2.42
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.53
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -161.99 -97.85 -64.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.29 0.29 4.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -185.08 -189.99 4.91
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -39.26 -38.41 -0.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้น(ลดลง)
    		 -85.00 -37.50 -47.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.44 2.19 -27.63
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
    		 150.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.08 -27.13 7.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -74.23 -67.61 -6.62
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.14 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.01 -168.33 74.32
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.45 0.19 -1.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.52 8.27 10.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 26.47 18.19 8.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 44.99 26.47 18.52