EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 267.29 172.79 94.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 92.47 86.98 5.50
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.88
    หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
    		 -3.89 -15.32 11.42
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.33
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 19.28 -10.59 29.87
    ค่าเผื่อวัสดุชำรุด
    		 8.10
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 4.51 3.26 1.25
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.95 0.17 0.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.05 -0.04
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.10 -2.83 2.74
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.39 1.16 -0.77
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.74 0.09 -1.83
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.06 2.70 1.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.13 23.82 -7.69
    410013894.48
    		 262.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -105.88 23.70 -129.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -7.47 4.49 -11.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.16 5.76 -40.92
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -62.04 40.96 -103.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 0.56 -1.01
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 201.56 -84.29 285.85
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
    		 18.35 50.07 -31.72
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -3.38 -2.55 -0.83
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 415.54 300.99 114.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.43 -22.83 6.40
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -32.82 0.20 -33.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 366.29 278.35 87.94
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -100.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 7.56 13.76 -6.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -97.85 -76.33 -21.52
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 5.73 -5.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -189.99 -57.07 -132.93
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -38.41 -172.43 134.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -37.50 39.50 -77.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.19 -10.87 13.05
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -27.13 -43.01 15.88
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -67.61 -32.84 -34.78
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.14 0.00 0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -168.33 -219.65 51.32
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.19 0.06 0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.16 1.70 6.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 18.67 16.97 1.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 26.83 18.67 8.16