EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 172.79 159.32 13.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 86.98 84.67 2.30
    หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
    		 -15.32 -7.65 -7.66
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -10.59 46.01 -56.59
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 3.26 4.92 -1.66
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.17 0.09 0.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.05 0.10 -0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.83 -0.74 -2.09
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 1.16 0.28 0.89
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.09 -13.38 13.47
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.70 -0.07 2.77
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.82 35.34 -11.52
    262283094.56
    		 308.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 23.70 -17.64 41.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 4.49 5.27 -0.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.76 1.14 4.62
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 40.96 -37.06 78.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.53 0.03
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -84.29 -35.93 -48.36
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
    		 50.07 -30.53 80.60
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -2.55 14.39 -16.94
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 300.99 209.08 91.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -22.83 -34.62 11.79
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 0.20 -3.54 3.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 278.35 170.92 107.43
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 13.76 -9.19 22.95
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -76.33 -75.15 -1.18
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.73 1.63 4.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -57.07 -83.81 26.74
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -172.43 -56.31 -116.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 39.50 -12.00 51.50
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.87 24.80 -35.66
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -43.01 -51.54 8.53
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -32.84
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -219.65 -82.53 -137.11
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.70 4.57 -2.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 16.97 12.40 4.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 18.67 16.97 1.70