EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -56.97 -57.36 0.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 88.53 85.52 3.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 22.55 8.92 13.63
    หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
    		 -10.70
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระลดลง
    		 19.42 126.66 -107.24
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 4.24 5.13 -0.89
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -0.35
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 -0.01 0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 -1.32 1.35
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.33 1.22 -0.89
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 18.62 19.35 -0.73
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.92 29.61 6.31
    124715053.46
    		 213.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -89.74 84.34 -174.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -1.33 4.17 -5.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.48 -5.08 4.61
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 14.71 -13.00 27.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 1.57 -1.15
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 66.94 -180.54 247.47
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
    		 -28.64 -37.24 8.60
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -0.26 -0.19 -0.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 86.34 67.70 18.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.33 -29.76 -6.56
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.79 -17.77 -23.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.22 20.17 -10.95
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.71 -3.68 -1.03
    เงินสดในกิจการร่วมค้าที่ขาย
    		 -8.67
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 8.16
    เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -45.74 -126.23 80.49
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.70 3.60 -2.90
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -0.45 -0.27 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -50.89 -126.58 75.69
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 62.72 51.71 11.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -15.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 10.15 11.63 -1.48
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -49.14 -62.62 13.47
    เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 16.47 99.25 -82.78
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 30.20 89.22 -59.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -11.47 -17.33 5.86
    ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 23.87 41.21 -17.33
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 12.40 23.87 -11.47