EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.20 | 25.67 | 1.53 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
|
2.14 | 2.28 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.40 | 2.67 | -0.27 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.21 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | |
ขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.79 | 0.01 | 7.78 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.15 | 0.17 | -0.32 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.30 | 0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-11.54 | -16.00 | 4.45 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 1.55 | 0.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.31 | 0.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.31 | 0.99 | -1.31 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.73 | -0.76 | 0.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.37 | 0.58 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.75 | 16.75 | 12.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.96 | 15.14 | -10.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.00 | -2.01 | 11.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.69 | 2.54 | 10.15 |
| 17.20 | 8.26 | 8.94 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
55.41 | 32.41 | 22.99 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.73 | 0.79 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.37 | -0.58 | 0.21 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.37 | -9.30 | 3.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.15 | 23.33 | 26.83 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.16 | -0.82 | -1.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.30 | -0.13 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.09 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.14 | -0.05 | -15.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.34 | -0.01 | -0.33 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-0.74 | 7.53 | -8.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.91 | -1.21 | 0.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-18.39 | -18.00 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.30 | -24.21 | 4.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
30.11 | 6.65 | 23.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
94.96 | 81.22 | 13.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
125.08 | 87.86 | 37.21 |