EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
53.88 | 55.21 | -1.32 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
|
3.71 | 2.38 | 1.33 |
ตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.22 | 0.18 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.04 | 3.41 | -2.36 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.53 | -0.16 | 0.70 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.39 | 0.06 | 0.33 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.03 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.47 | 0.12 | -0.58 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | -0.13 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.05 | 0.32 | -0.27 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.46 | 1.64 | -0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.07 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.90 | 1.60 | -0.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.28 | -20.58 | 5.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
46.20 | 43.98 | 2.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.17 | -4.61 | -24.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.76 | -13.03 | 4.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.05 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.14 | 18.16 | -12.02 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.90 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
14.40 | 43.55 | -29.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.07 | 0.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.87 | -1.37 | 0.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.50 | -8.25 | -1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.27 | 34.00 | -29.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.64 | -1.98 | -1.66 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.06 | -0.14 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.65 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.39 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
7.89 | 2.15 | 5.74 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.05 | -2.64 | 6.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.99 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.00 | -10.00 | -5.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.44 | -1.56 | 0.13 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-26.21 | -1.71 | -24.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.64 | -20.27 | -22.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-34.32 | 11.10 | -45.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
100.88 | 61.16 | 39.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
66.55 | 72.26 | -5.71 |