EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 48.11 20.19 27.92
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.64 1.87 -0.24
    ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์
    		 2.38 2.96 -0.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
    		 0.18 0.28 -0.10
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.41 3.44 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.06 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 0.03 0.03
    หนี้สูญ
    		 0.03 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.32 0.42 -0.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.12 -0.06 0.17
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -0.13 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.22 0.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.43 -11.23 -7.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.60 1.03 0.57
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.10 2.65 4.44
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 46.13 21.31 24.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.61 81.46 -86.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.03 -18.30 5.27
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.01 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.16 -13.83 31.99
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
    		 -0.90 -0.81 -0.10
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 45.70 69.81 -24.11
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.21 -0.14
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.25 -11.47 3.22
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.52 58.55 -21.03
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -1.98 -0.82 -1.17
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.65 0.06 0.59
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -260.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.39 0.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -4.79 -260.82 256.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.37 -0.91 -0.46
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 54.49
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6.99 -50.00 43.01
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 35.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.56 -1.15 -0.41
    เงินสดรับค่าหุ้น
    		 0.00 180.00 -180.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -1.71 -76.49 74.78
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.63 140.94 -162.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 11.10 -61.33 72.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 61.16 106.58 -45.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 72.26 45.25 27.01
    เงินสดในมือ
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.05 0.07 -0.02
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 72.13 45.11 27.02
    เงินฝากประจำ
    		 0.03 0.03 0.01
    รวม
    		 72.26 45.25 27.01
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.83
    โอนผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.04 0.21 -0.17
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.00 0.00
    จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
    		 15.41 0.00
    ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
    		 1.46 0.48 0.98