EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.87 1.69 0.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.96 3.68 -0.72
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.28
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.44 3.41 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.06 -0.78 0.72
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 0.09 -0.06
    ค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.42
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.06 -0.09 0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15.34 -14.33 -1.01
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.03 0.53 0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.65 0.00
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 -2.27 -6.10 3.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 81.46 59.08 22.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.30 20.01 -38.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 5.00 -5.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.10 0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.83 -15.64 1.81
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
    		 -0.81 -0.21 -0.60
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 46.23 62.05 -15.82
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.47 -10.54 -0.93
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 34.76 51.51 -16.75
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -0.82 -0.93 0.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.06
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.06 0.78 -0.72
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 3.60 2.00 1.60
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -260.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -257.22 1.46 -258.68
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.91 -0.53 -0.37
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 0.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.15 -2.16 1.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 54.33
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.00
    เงินสดรับค่าหุ้น
    		 180.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -76.49 -22.00 -54.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 140.94 -24.69 165.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -81.52 28.28 -109.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 106.58 96.78 9.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 25.06 125.05 -99.99
    ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
    		 0.48 5.15 -4.68
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.83
    ไปหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.21
    นางสาวอรสา วิมลเฉลา
    		 0.00
    นายสิทธิชัย ลีเกษม
    		 0.00
    นายเกริก ลีเกษม
    		 0.00
    ของพนักงาน
    		 0.74 0.19 0.55
    รวม
    		 0.74 0.13 0.61
    เยน
    		 6.71 44.26 -37.55
    ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
    		 2.17 0.25 1.92
    ยูโร
    		 1.33 0.08 1.25
    10207540.234024
    อาคารและอุปกรณ์
    		 12.91 -8.00 20.91