EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.96 | 16.25 | 1.71 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
|
1.42 | 1.54 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.59 | 1.79 | -0.21 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.15 | -0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.05 | -0.06 | 3.11 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.19 | 0.36 | -0.55 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-5.47 | -9.06 | 3.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.08 | 1.05 | 0.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -0.19 | 0.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.20 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.52 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.25 | 0.42 | -0.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.67 | 11.74 | 6.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.06 | 28.71 | -54.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.40 | 7.17 | -1.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.89 | -18.53 | 33.42 |
| 17.20 | 8.26 | 8.94 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
12.88 | 29.08 | -16.20 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.67 | 0.54 | 0.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.25 | -0.40 | 0.15 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.39 | -7.58 | 4.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.67 | 21.64 | -11.97 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.93 | 0.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.34 | -0.01 | -0.33 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
12.22 | 7.25 | 4.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-0.59 | -0.84 | 0.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-18.39 | -18.00 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.98 | -18.84 | -0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2.91 | 10.05 | -7.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
94.96 | 81.22 | 13.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
97.87 | 91.26 | 6.61 |