EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.08 | 28.19 | -0.11 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
|
1.51 | 1.57 | -0.06 |
ตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
ตัดจำหน่าย - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.94 | 2.26 | -0.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.06 | 0.01 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.03 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.47 | 0.11 | -0.58 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.00 | -0.16 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.07 | 0.08 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 1.24 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.05 | -0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.67 | 1.03 | -0.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.32 | -12.59 | 3.26 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
4.41 | 4.06 | 0.35 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
27.85 | 25.95 | 1.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.69 | 12.20 | -31.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.86 | -5.86 | -3.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.02 | -8.93 | 0.91 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
|
0.00 | -0.90 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-9.73 | 22.43 | -32.16 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.05 | 0.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.70 | -0.94 | 0.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.77 | -5.31 | -1.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.97 | 16.24 | -33.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.55 | -0.70 | -0.85 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.06 | -0.12 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.39 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
7.89 | 2.15 | 5.74 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
6.16 | -1.99 | 8.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.99 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -0.80 | -0.18 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-26.21 | -1.71 | -24.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.19 | -19.50 | -17.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-47.99 | -5.25 | -42.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
100.88 | 61.16 | 39.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
52.89 | 55.91 | -3.02 |