EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.19 | 12.51 | 15.67 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.25 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์
|
1.57 | 2.11 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.12 | 0.20 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.26 | 2.28 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | 0.30 | -0.24 |
หนี้สูญ
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.22 | -0.14 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.11 | -0.08 | 0.19 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.20 | 0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.44 | -4.83 | -5.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.03 | 0.59 | 0.44 |
เงินปันผลรับ
|
-2.15 | -3.60 | 1.45 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.06 | 1.09 | 2.98 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
25.95 | 11.85 | 14.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.20 | 81.73 | -69.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.86 | -9.48 | 3.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.02 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.93 | 1.92 | -10.85 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
|
-0.90 | -0.81 | -0.10 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
22.43 | 85.23 | -62.80 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.20 | -0.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.31 | -9.97 | 4.67 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17.18 | 75.46 | -58.28 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.70 | -0.57 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.39 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2.15 | 3.60 | -1.45 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าหุ้น
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.99 | -77.09 | 75.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.94 | -0.59 | -0.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.80 | -0.70 | -0.10 |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
0.00 | 180.00 | -180.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1.71 | -76.49 | 74.78 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.44 | 152.22 | -172.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-5.25 | 150.58 | -155.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
61.16 | 106.58 | -45.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
55.91 | 257.16 | -201.25 |
เงินสดในมือ
|
0.05 | 0.04 | 0.01 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.07 | 1.24 | -1.17 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
55.76 | 255.85 | -200.09 |
เงินฝากประจำ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
รวม
|
55.91 | 257.16 | -201.25 |
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.83 | |
โอนผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
35.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยค้างชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
|
0.00 | 0.00 |