EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.14 | 13.62 | -1.47 |
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์
|
0.70 | 0.81 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.02 | 1.12 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.01 | 0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.03 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.51 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.83 | -5.60 | 0.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.57 | -0.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.44 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.69 | 2.04 | -0.35 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
11.19 | 12.76 | -1.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.41 | 5.48 | 8.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.12 | -10.40 | 2.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.05 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.84 | -7.61 | 1.77 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
|
0.00 | -0.60 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
11.40 | -0.40 | 11.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.28 | -1.28 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.20 | -1.66 | 11.86 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.73 | -0.43 | -0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.78 | -0.49 | -0.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -6.99 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.40 | -0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.69 | -7.39 | -3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1.27 | -9.54 | 8.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
100.88 | 61.16 | 39.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
99.61 | 51.62 | 47.99 |