EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
13.62 | 3.69 | 9.93 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.63 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์
|
0.81 | 1.13 | -0.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
|
0.06 | 0.00 | 0.05 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.12 | 1.14 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.12 | -0.10 |
หนี้สูญ
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.06 | 0.17 | -0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.03 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.05 | 0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.60 | -5.79 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.57 | 0.24 | 0.33 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.04 | -0.76 | 2.79 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
13.21 | 0.56 | 12.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.48 | 87.21 | -81.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.40 | -0.66 | -9.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.06 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.21 | 0.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.61 | -19.27 | 11.66 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
0.04 | 67.58 | -67.54 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.28 | -0.24 | -1.04 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.22 | 67.39 | -68.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.43 | -0.62 | 0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.49 | -0.62 | 0.13 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.44 | -0.24 | -0.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.35 | -0.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -75.16 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.83 | -25.75 | 17.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-9.54 | 41.02 | -50.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
61.16 | 106.58 | -45.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
51.62 | 147.60 | -95.99 |
เงินสดในมือ
|
0.05 | 0.04 | 0.00 |
เงินฝากกระแสรายวัน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
เงินฝากออมทรัพย์
|
51.47 | 61.02 | -9.55 |
เงินฝากประจำ
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
รวม
|
51.62 | 61.16 | -9.54 |
โอนผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโอนเป็น
|
35.00 | 0.00 |