EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
2.82 | 10.76 | -7.94 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | 0.50 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.61 | 0.47 | 0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.14 | 1.22 | -0.09 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.12 | 0.07 | 0.05 |
โอนกลับค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า
|
0.17 | -0.27 | 0.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.79 | -4.67 | -1.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.16 | -0.01 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.00 | 1.06 | -2.06 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
-1.23 | 8.59 | -9.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
85.43 | 29.27 | 56.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.56 | 10.15 | -7.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.70 | -11.69 | -5.01 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
70.07 | 41.11 | 28.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.16 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.23 | -0.58 | 0.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.68 | 40.37 | 29.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.28 | -0.06 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.28 | -0.56 | 0.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
69.05 | 39.46 | 29.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
68.11 | 78.87 | -10.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
137.16 | 118.33 | 18.83 |
นางสาวอรสา วิมลเฉลา
|
0.00 | ||
นายสิทธิชัย ลีเกษม
|
0.00 | ||
นายเกริก ลีเกษม
|
0.00 | ||
ของพนักงาน
|
0.74 | 0.19 | 0.55 |
รวม
|
0.74 | 0.13 | 0.61 |
เยน
|
6.71 | 44.26 | -37.55 |
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
|
2.17 | 0.25 | 1.92 |
ยูโร
|
1.33 | 0.08 | 1.25 |
10207540.234024
|
|||
อาคารและอุปกรณ์
|
12.91 | -8.00 | 20.91 |