EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
46.53 | 15.32 | 31.21 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.22 | -0.17 | -0.05 |
ผลกำไร (ขาดทุน) อื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | -2.29 | 2.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.08 | -0.31 | 0.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
|
1.80 | 1.66 | 0.14 |
หนี้สูญ
|
0.12 | 0.53 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
2.23 | -2.51 | 4.75 |
เคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
-20.58 | -0.39 | -20.19 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
5.38 | 5.71 | -0.32 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
4.65 | 2.22 | 2.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.00 | 44.72 | -2.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
52.66 | 69.44 | -16.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.38 | 0.00 | -0.38 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.32 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.23 | -0.24 | 0.47 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
2.86 | 0.12 | 2.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.00 | 0.59 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-2.07 | -6.17 | 4.10 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-4.53 | -11.22 | 6.68 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.02 | 6.15 | -0.13 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.53 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.25 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.19 | 18.43 | -2.24 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
3.52 | -0.46 | 3.98 |
| -52.36 | -44.30 | -8.07 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.35 | 141.14 | 15.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.07 | -25.07 | -5.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.89 | 17.24 | -0.35 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.25 | -5.31 | 0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | 0.41 | -0.04 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-1.52 | -0.52 | -1.00 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
0.33 | 5.54 | -5.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | 0.33 | 0.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.54 | -16.63 | 28.17 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-48.74 | -34.40 | -14.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | -0.80 | -1.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.93 | -3.34 | 7.28 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.84 | 78.59 | 23.24 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-3.83 | -3.30 | -0.53 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-2.05 | -0.90 | -1.14 |
เงินสดรับคืนผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
9.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.15 | -18.35 | 2.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.20 | -1.13 | -0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.50 | 54.95 | 33.55 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-566.34 | -660.42 | 94.08 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
574.66 | 707.90 | -133.24 |
เงินสดรับคืนพันธบัตรรัฐบาล
|
5.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.69 | -44.41 | 19.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.77 | -0.60 | -10.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | 1.03 | -0.74 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.29 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.25 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.09 | 4.61 | -24.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.23 | 0.94 | -9.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
145.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-130.00 | -10.00 | -120.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-68.11 | -48.23 | -19.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.32 | -3.46 | -0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.97 | -113.11 | 3.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.56 | -53.56 | 12.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.10 | 135.70 | -33.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.54 | 82.15 | -21.61 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-24.91 | -21.67 | -3.24 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
24.91 | 21.67 | 3.24 |
ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.76 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.76 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.48 | -0.02 | 1.49 |