EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 15.32 -21.22 36.55
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.17 -0.38 0.20
    ผลกำไรอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.29 -1.89 -0.40
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.05 0.11 -0.06
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.31 0.00 -0.31
    ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
    		 1.66 1.86 -0.20
    หนี้สูญ
    		 0.53 1.57 -1.04
    รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (โอนกลับบัญชี)
    		 0.00 -0.51
    ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
    		 -2.51 -1.85 -0.67
    ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหายเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
    		 -0.39 21.71 -22.10
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 5.71 4.34 1.37
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 2.22 1.02 1.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.72 49.94 -5.22
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 69.44 77.96 -8.52
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.32 0.01 0.31
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.12 0.50 -0.63
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.24 -0.19 -0.05
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.17 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 0.04 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.59 0.00
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -6.17 -15.64 9.46
    รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
    		 -11.22 -5.87 -5.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.15 6.27 -0.12
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.25 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.43 16.58 1.85
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.46 -3.90 3.43
    		0.55 0.60 -0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 141.14 130.33 10.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.07 -41.29 16.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.24 71.95 -54.70
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -5.31 0.26 -5.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.41 2.67 -2.26
    ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.52 -1.36 0.84
    เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
    		 8.46 1.16 7.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.75 1.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.63 -125.00 108.37
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 -34.40 -34.56 0.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 -2.79 1.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 0.67 -4.01
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.51 1.28 80.23
    เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -3.30 -3.24 -0.06
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
    		 -0.90 -6.83 5.92
    เงินสดรับคืนผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
    		 0.05 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.35 -16.52 -1.83
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.13 -1.24 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.86 -26.53 84.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -660.42 -477.30 -183.12
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 707.90 567.48 140.42
    เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -44.41 -29.85 -14.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.60 -0.08 -0.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.03 0.99 0.04
    เงินสดจ่ายเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
    		 -4.27 0.00
    เงินสดรับคืนเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
    		 1.35 0.13 1.23
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.29 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.25 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1.69 62.15 -60.46
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.94 0.45 0.49
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10.00 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 36.30
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -48.23 -38.54 -9.69
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.36 -48.88 -3.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.46 -4.32 0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.11 -54.99 -58.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -53.56 -19.38 -34.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 135.70 120.11 15.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 82.15 100.73 -18.58
    รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
    		 0.00 -0.04 0.04
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -21.67 -4.07 -17.59
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 21.67 4.07 17.59
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 -0.15 0.14