EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-21.22 | 10.20 | -31.42 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.38 | -0.04 | -0.34 |
ผล (กำไร) ขาดทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.89 | 4.60 | -6.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.11 | -0.06 | 0.17 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
|
1.86 | 5.60 | -3.73 |
หนี้สูญ
|
1.57 | 0.00 | |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.51 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
-1.85 | 3.10 | -4.95 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหายเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
|
21.71 | 29.69 | -7.98 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
|
4.34 | 0.12 | 4.21 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
1.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการทำลายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.34 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.94 | 61.56 | -11.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
77.96 | 68.76 | 9.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.50 | -0.11 | 0.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | 0.48 | -0.67 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-15.64 | 0.00 | |
ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | 0.07 | |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-5.87 | -13.07 | 7.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.27 | 5.93 | 0.33 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.43 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.58 | 11.71 | 4.87 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-3.90 | -2.64 | -1.26 |
| 0.50 | 0.55 | -0.05 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.33 | 185.94 | -55.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.29 | -70.12 | 28.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.95 | -8.80 | 80.74 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.26 | 2.68 | -2.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.67 | 4.39 | -1.72 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-1.36 | -1.27 | -0.09 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
1.16 | -1.01 | 2.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.10 | -0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-125.00 | -33.69 | -91.31 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-34.56 | -45.64 | 11.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.79 | -1.69 | -1.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 0.85 | -0.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.28 | 31.74 | -30.46 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-6.83 | -8.03 | 1.21 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-3.24 | -2.18 | -1.05 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.08 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.52 | -11.65 | -4.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.24 | -2.65 | 1.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.53 | 7.30 | -33.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-477.30 | -286.50 | -190.80 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
567.48 | 151.34 | 416.14 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.85 | -26.12 | -3.74 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.23 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.99 | 0.61 | 0.38 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดรับคืนเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
|
0.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.43 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
62.15 | -159.88 | 222.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.45 | -23.03 | 23.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 150.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
36.30 | 113.30 | -77.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.54 | -24.75 | -13.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-48.88 | -63.25 | 14.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.32 | -4.32 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.99 | 147.94 | -202.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.38 | -4.64 | -14.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
120.11 | 111.49 | 8.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
100.73 | 106.85 | -6.12 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
|
-0.04 | -0.16 | 0.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.07 | -380.49 | 376.41 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.07 | 380.49 | -376.41 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.15 | 1.23 | -1.38 |