EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
51.13 | 26.26 | 24.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | -0.10 | -0.01 |
ผล (กำไร) ขาดทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.03 | -1.85 | 3.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.08 | -0.31 | 0.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
|
8.58 | 7.33 | 1.26 |
หนี้สูญ
|
0.12 | 0.05 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
1.21 | -2.64 | 3.85 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหายเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
-14.00 | 3.66 | -17.66 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
3.93 | 2.36 | 1.57 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
4.09 | 2.22 | 1.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.01 | 30.06 | -2.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
36.84 | 47.05 | -10.22 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.25 | 0.00 | -0.24 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
0.23 | -0.05 | 0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | -0.20 | 0.41 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
2.52 | 0.11 | 2.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.61 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-1.40 | -4.38 | 2.98 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.50 | -0.44 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.02 | 4.10 | -0.09 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.24 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.00 | 11.97 | -0.97 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.09 | -2.67 | 3.76 |
| -35.98 | -30.77 | -5.21 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.37 | 122.96 | 15.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-136.12 | -134.73 | -1.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.26 | 25.14 | -12.87 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-4.33 | -5.02 | 0.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.63 | -0.59 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
1.23 | -0.75 | 1.98 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
-0.43 | 3.26 | -3.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 0.42 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
86.05 | 75.20 | 10.85 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-5.22 | -5.14 | -0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 0.00 | -0.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.18 | -1.39 | 2.57 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.93 | 80.58 | 12.35 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-2.48 | -2.36 | -0.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-2.05 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
1.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-10.99 | -11.93 | 0.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.59 | -0.58 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
78.44 | 65.75 | 12.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-354.19 | -385.10 | 30.91 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
353.21 | 404.37 | -51.16 |
เงินสดรับคืนพันธบัตรรัฐบาล
|
5.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.59 | -34.09 | 20.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-4.36 | -0.55 | -3.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.70 | -0.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.24 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.47 | -14.44 | 0.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-54.04 | -35.57 | -18.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.32 | -3.46 | -0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.12 | -75.01 | -3.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.14 | -23.71 | 10.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.10 | 135.70 | -33.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
88.95 | 112.00 | -23.04 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-7.75 | -19.68 | 11.93 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
7.75 | 19.68 | -11.93 |
ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.45 | 0.00 | |
ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.42 | -0.04 | 0.46 |