EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
26.26 | 24.42 | 1.84 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.10 | -0.25 | 0.14 |
ผลกำไรอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.85 | -1.89 | 0.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.31 | 0.00 | -0.31 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
|
7.33 | 9.61 | -2.28 |
หนี้สูญ
|
0.05 | 1.57 | -1.52 |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (โอนกลับบัญชี)
|
0.00 | -0.51 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
-2.64 | -1.85 | -0.80 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหายเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
|
3.66 | 12.88 | -9.22 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
2.36 | 4.00 | -1.64 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
2.22 | 1.02 | 1.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.06 | 33.34 | -3.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
47.05 | 51.89 | -4.84 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.05 | 0.43 | -0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.09 | -0.11 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 0.08 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.61 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-4.38 | -7.87 | 3.49 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.44 | -1.41 | 0.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.10 | 4.18 | -0.08 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.24 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.97 | 10.91 | 1.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.67 | -3.78 | 1.11 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.96 | 136.48 | -13.52 |
| 0.55 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-134.73 | -119.95 | -14.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.14 | 63.55 | -38.41 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.02 | -2.84 | -2.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | 1.72 | -1.09 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-0.75 | -0.43 | -0.32 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
5.40 | 0.87 | 4.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.05 | 0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
75.20 | -22.95 | 98.15 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-5.14 | -8.89 | 3.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.84 | 1.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | 0.92 | -2.31 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.71 | 46.59 | 36.12 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-2.36 | -1.41 | -0.95 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.00 | -6.11 | |
เงินสดรับคืนผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.93 | -10.87 | -1.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.58 | -0.86 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.88 | 27.35 | 40.53 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-385.10 | -330.50 | -54.60 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
404.37 | 356.40 | 47.97 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-34.09 | -26.43 | -7.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.55 | -0.08 | -0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.68 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
|
-3.17 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
|
1.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16.58 | 0.84 | -17.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.57 | -22.10 | -13.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.98 | -35.70 | -0.28 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.46 | -4.32 | 0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-75.01 | -62.12 | -12.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.71 | -33.93 | 10.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
135.70 | 120.11 | 15.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
112.00 | 86.17 | 25.82 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
|
-0.02 | -0.12 | 0.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-19.68 | -316.63 | 296.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
19.68 | 316.63 | -296.96 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | -0.42 | 0.38 |