EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
8.66 | -6.79 | 15.45 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | -0.09 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | -0.80 | 1.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.04 | -0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
|
3.81 | 1.99 | 1.82 |
หนี้สูญ
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
0.68 | -2.64 | 3.31 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหายเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
-9.22 | -3.25 | -5.97 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
1.40 | 2.36 | -0.96 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
4.09 | 2.22 | 1.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.94 | 15.16 | -1.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.17 | 23.97 | -4.80 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.23 | -0.02 | -0.22 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.06 | -0.24 | 0.18 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.03 | 0.04 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 0.08 | 0.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.04 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-0.87 | -1.94 | 1.07 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
0.00 | -0.02 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.01 | 2.05 | -0.05 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.51 | 5.73 | -0.22 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.55 | -0.23 | 0.78 |
| -19.52 | -16.28 | -3.23 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.05 | 37.66 | 12.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-76.58 | -40.17 | -36.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.18 | -39.49 | 8.30 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-6.01 | -4.39 | -1.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | 1.30 | -1.86 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
1.18 | -0.33 | 1.51 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
0.21 | 0.64 | -0.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 0.02 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
95.70 | 72.01 | 23.69 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-20.71 | -14.44 | -6.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 1.16 | -0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -1.36 | 2.20 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.22 | 12.61 | 1.61 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-2.09 | -1.76 | -0.33 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.51 | -5.72 | 0.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.27 | -0.28 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.78 | 4.90 | 0.88 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-160.75 | -173.30 | 12.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
161.80 | 212.65 | -50.86 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.83 | -15.73 | 11.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.15 | -0.24 | -2.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.10 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเงินค้ำประกันการใช้ทรัพย์สิน
|
-0.52 | -0.05 | -0.47 |
เงินสดรับคืนเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
|
0.21 | 0.08 | 0.13 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.04 | 23.52 | -29.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.74 | 3.67 | -4.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -20.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.17 | -17.11 | -6.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.20 | -52.96 | 32.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.46 | -24.54 | 4.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
102.10 | 135.70 | -33.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
81.64 | 111.16 | -29.53 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-3.37 | -19.68 | 16.30 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.37 | 19.68 | -16.30 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.20 | -0.24 | 0.44 |