EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-6.79 | -11.64 | 4.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
ผล (กำไร) ขาดทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.80 | -3.03 | 2.23 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
|
1.99 | 3.69 | -1.71 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.57 | |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (โอนกลับบัญชี)
|
0.00 | -0.47 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
-2.64 | -1.85 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหายเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
-3.25 | 13.55 | -16.80 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
2.36 | 2.06 | 0.30 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
2.22 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.16 | 16.69 | -1.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.97 | 22.32 | 1.64 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.24 | -0.04 | -0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.10 | -0.07 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.04 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-1.94 | 0.00 | |
ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
0.00 | -0.14 | |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.02 | -0.43 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.05 | 1.89 | 0.17 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.73 | 5.27 | 0.46 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.23 | -2.16 | 1.94 |
| -18.81 | -19.52 | 0.70 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.66 | 47.31 | -9.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.17 | -41.18 | 1.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-39.49 | -8.79 | -30.69 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-4.39 | -1.69 | -2.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 0.50 | 0.81 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-0.33 | -0.27 | -0.06 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
0.64 | 0.40 | 0.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.13 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
72.01 | 41.73 | 30.28 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-14.44 | -14.89 | 0.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 0.43 | 0.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | 0.74 | -2.10 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.61 | 24.15 | -11.54 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.00 | -5.59 | |
เงินสดรับคืนผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.76 | -1.05 | -0.71 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.72 | -5.26 | -0.46 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.28 | -0.39 | 0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.90 | 11.88 | -6.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-173.30 | -170.60 | -2.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
212.65 | 174.34 | 38.31 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.73 | -9.76 | -5.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.24 | -0.08 | -0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.21 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
|
0.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23.52 | -5.86 | 29.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
3.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.11 | -5.00 | -12.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.96 | -23.81 | -29.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24.54 | -17.79 | -6.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
135.70 | 120.11 | 15.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111.16 | 102.31 | 8.85 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
|
0.01 | 0.14 | -0.13 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-19.68 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.68 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.24 | 0.24 | -0.48 |