EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-11.64 | -19.79 | 8.15 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | -0.01 | -0.11 |
ผล (กำไร) ขาดทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.02 | -0.20 | -2.81 |
ค่าผลขาดทุนของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
|
3.69 | 4.46 | -0.77 |
หนี้สูญ
|
1.57 | ||
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้
|
-0.47 | ||
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
-1.85 | 1.08 | -2.93 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหายเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า
|
13.55 | 8.25 | 5.30 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
|
2.06 | 0.09 | 1.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.69 | 20.70 | -4.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
22.32 | 26.61 | -4.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.04 | -0.46 | 0.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | -0.24 | 0.34 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | ||
ผลต่างจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.14 | ||
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.43 | 0.09 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.89 | 2.00 | -0.11 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.27 | 3.58 | 1.69 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.16 | -1.99 | -0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.31 | 44.33 | 2.98 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.18 | -55.02 | 13.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.79 | -82.08 | 73.29 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.69 | 3.25 | -4.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.97 | -0.47 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-0.27 | -1.00 | 0.73 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
0.40 | -0.73 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.16 | -0.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.73 | 71.23 | -29.49 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-14.89 | -14.61 | -0.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.29 | 0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | 1.02 | -0.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.15 | -32.19 | 56.34 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-5.59 | -2.62 | -2.97 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.05 | -0.49 | -0.56 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.01 | 0.08 | -0.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.26 | -3.56 | -1.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | -0.52 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.88 | -39.30 | 51.18 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-170.60 | -42.80 | -127.80 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
174.34 | 48.81 | 125.53 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.76 | -6.78 | -2.97 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.53 | -0.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.86 | -0.10 | -5.76 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.00 | 5.30 | -10.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.81 | -25.79 | 6.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.81 | 39.78 | -63.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.79 | 0.38 | -18.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
120.11 | 111.49 | 8.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
102.31 | 111.88 | -9.57 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.14 | ||
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.24 | -0.44 | 0.68 |