EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับงวด
|
-25.97 | 53.68 | -79.65 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.94 | 13.23 | -20.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.01 | 5.49 | 32.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.66 | 44.38 | 1.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
107.54 | 162.40 | -54.87 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.19 | 4.14 | -1.94 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.65 | 0.82 | -5.46 |
กลับรายการค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
|
-6.75 | -2.40 | -4.35 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
0.94 | 0.03 | 0.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากการคืนทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.77 | |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.28 | -0.04 | -0.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 1.31 | -1.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-153.90 | -155.36 | 1.47 |
-16013
|
126.91 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.65 | -8.17 | -50.48 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-195.97 | -119.79 | -76.17 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-32.21 | -75.92 | 43.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.16 | 53.66 | -104.82 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-20.51 | -29.51 | 9.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-64.59 | -10.30 | -54.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.84 | 0.15 | -3.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
227.84 | -38.99 | 266.84 |
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.19 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 1.73 | -1.62 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-216.18 | -100.26 | -115.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.04 | -5.53 | -20.51 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อ
|
126.58 | 154.49 | -27.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.96 | -12.70 | 2.75 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.60 | 36.01 | -161.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-302.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -5.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 8.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1,460.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
415.50 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -26.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12.03 | -9.26 | -2.77 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.35 | 3.82 | -3.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.98 | -5.40 | -28.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.15 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,392.55 | -34.12 | -1,358.44 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
551.60 | 10.11 | 541.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,200.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-234.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.64 | -18.60 | -2.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.11 | 0.00 | -6.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,490.64 | -8.50 | 1,499.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.51 | -6.61 | -20.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
89.85 | 56.46 | 33.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
62.33 | 49.85 | 12.48 |
ลูกหนี้จากการโอนธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | 0.15 | -0.16 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-413.39 | 0.00 | |
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
|
370.45 | 0.00 | |
การจ่ายหุ้นปันผล
|
54.94 | 0.00 |