EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 53.68 18.15 35.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 13.23 7.60 5.62
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.49 3.80 1.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.38 57.41 -13.03
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.14 1.66 2.48
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.58
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 139.84 170.25 -30.41
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.82 1.02 -0.20
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
    		 -2.40 7.97 -10.37
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 0.03 -0.11 0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการคืนทุนในการร่วมค้า
    		 -0.77 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 2.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -2.08 2.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.31 0.87 0.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -1.81 1.61
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    259505
    		 267.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -8.17 1.31 -9.49
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -96.69 -130.56 33.87
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -77.14 -55.33 -21.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
    		 0.00 0.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 24.15 -73.79 97.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.30 2.87 -13.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -1.52 1.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.99 -2.91 -36.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.73 -4.64 6.37
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -5.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 54.24 -1.85 56.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.53 -4.21 -1.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.70 -31.24 18.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.01 -37.30 73.30
    		1.78 0.15 1.63
    เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของบริษัทย่อย
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมค้า
    		 8.09 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -26.52 0.50 -27.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -9.26 -98.09 88.83
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.82 7.80 -3.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.40 -1.44 -3.95
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.12 -89.46 55.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -67.97 67.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 10.11 225.73 -215.62
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.60 -43.37 24.77
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 11.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.50 125.51 -134.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.61 -1.24 -5.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 56.46 62.09 -5.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 49.85 60.85 -11.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.15 0.54 -0.39
    zero