EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
18.15 | 112.33 | -94.17 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.60 | 25.00 | -17.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.80 | 2.98 | 0.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.41 | 51.96 | 5.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.66 | 3.22 | -1.57 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.58 | -0.25 | 0.83 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
170.25 | 145.37 | 24.88 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.02 | -4.04 | 5.06 |
ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
|
7.97 | 9.53 | -1.56 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-0.11 | 0.05 | -0.16 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
2.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.08 | -3.02 | 0.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -0.19 | -1.63 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
267307
|
342.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.31 | -5.21 | 6.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-130.56 | -212.10 | 81.54 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-55.33 | -9.20 | -46.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
|
0.70 | 1.45 | -0.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.79 | -47.55 | -26.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.87 | -19.67 | 22.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -1.03 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.91 | 61.35 | -64.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.64 | 7.65 | -12.29 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.30 | -3.52 | -1.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1.85 | 115.11 | -116.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.21 | -2.97 | -1.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.24 | -38.46 | 7.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.30 | 73.68 | -110.97 |
| 0.17 | 1.78 | -1.62 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
0.00 | 1.21 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.98 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.50 | 0.07 | 0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.09 | -12.56 | -85.53 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
7.80 | 13.73 | -5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.44 | -1.52 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-89.46 | -0.67 | -88.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.97 | -90.35 | 22.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
225.73 | 60.00 | 165.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.37 | -25.96 | -17.42 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
11.12 | 0.00 | |
เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการคืน
|
0.00 | -5.61 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
125.51 | -61.92 | 187.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.24 | 11.09 | -12.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62.09 | 59.44 | 2.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.85 | 70.53 | -9.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.54 | 1.87 | -1.34 |