EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
14.36 | 20.39 | -6.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.86 | 5.75 | -1.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.44 | 1.49 | 2.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.67 | 16.19 | -1.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
17.17 | 41.47 | -24.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.34 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.71 | 1.38 | -0.67 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.11 | -0.96 | 0.85 |
กลับรายการค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
|
-3.43 | -0.93 | -2.50 |
ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
0.56 | 0.04 | 0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.29 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.72 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-48.00 | -53.90 | 5.89 |
8953
|
31.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.08 | 3.10 | -18.18 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-36.24 | -35.94 | -0.30 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-97.52 | -23.77 | -73.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.22 | 21.13 | -23.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.70 | -3.12 | -9.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | 0.21 | -0.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.78 | -19.95 | 46.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.91 | 1.02 | 2.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-124.65 | -25.35 | -99.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.40 | -1.53 | -2.87 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม
|
29.26 | 47.42 | -18.16 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.25 | -0.19 | -0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-100.04 | 20.36 | -120.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-185.36 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -3.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.56 | -1.86 | -0.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.44 | -0.12 | -14.32 |
| 0.00 | 0.02 | -0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-302.35 | -5.19 | -297.16 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
292.00 | 0.00 | |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -18.63 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
131.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.27 | -8.92 | 2.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
417.41 | -27.54 | 444.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.02 | -12.38 | 27.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
89.85 | 56.46 | 33.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
104.87 | 44.08 | 60.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.26 | |
ลูกหนี้จากเงินคืนทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 8.09 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
8.09 | 0.00 |