EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-4.54 | -8.98 | 4.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.10 | 2.08 | 0.02 |
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.20 | -0.17 | -0.03 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.49 | -0.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
-1,417,552.58
|
-5.57 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.86 | 5.24 | -4.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | 4.49 | -4.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.00 | 0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.13 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.02 | -1.55 | 1.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-0.50 | 2.54 | -3.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.58 | 2.53 | -3.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.66 | -1.47 | -0.19 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.66 | -1.47 | -0.19 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.20 | -1.29 | 3.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.20 | -1.29 | 3.49 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.02 | -0.19 | 0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
3.09 | 2.04 | 1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
3.07 | 1.84 | 1.22 |