EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
122.70 | 138.09 | -15.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
605.03 | 523.01 | 82.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.97 | -0.91 | -5.06 |
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
|
3.99 | -0.80 | 4.79 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.93 | -0.62 | 1.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-9.63 | -4.69 | -4.93 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ (โอนกลับ)
|
105.78 | -3.65 | 109.43 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.02 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.46 | -0.44 | -0.02 |
โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
-30.20 | -44.81 | 14.61 |
ปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.14 | 0.52 | -0.66 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย
|
-0.03 | -11.60 | 11.56 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.91 | -2.64 | 1.74 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์สื่อสารระหว่างติดตั้งเพิ่มขึ้น
|
9.37 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
7.49 | 7.84 | -0.35 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกัน (โอนกลับ)
|
7.40 | -32.22 | 39.61 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
21.35 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
15.83 | 11.66 | 4.17 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.02 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.88 | -6.30 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.28 | 19.28 | 12.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
876.93 | 591.70 | 285.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-319.41 | 1,184.23 | -1,503.64 |
รายได้ค้างรับ
|
1,025.66 | -19.94 | 1,045.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-367.07 | 7.17 | -374.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.80 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
36.87 | -75.89 | 112.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-448.63 | 10.64 | -459.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-129.80 | 35.04 | -164.85 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.00 | -18.08 | 30.08 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
53.91 | -196.25 | 250.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.44 | -46.55 | 79.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
777.87 | 1,466.75 | -688.87 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-1.71 | -2.72 | 1.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.99 | -27.87 | -11.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-116.05 | -96.32 | -19.73 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
156.94 | 91.23 | 65.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
778.06 | 1,431.07 | -653.01 |
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
75.53 | 5.00 | 70.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-60.00 | -25.00 | -35.00 |
ในความต้องการของตลาด
|
0.02 | ||
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-596.47 | -501.31 | -95.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.98 | 2.69 | -1.70 |
เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.05 | 11.69 | -11.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.88 | 6.30 | 0.58 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-573.01 | -500.64 | -72.37 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
3,104.47 | 609.90 | 2,494.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-3,245.58 | -1,512.36 | -1,733.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
136.99 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.26 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-51.83 | -52.86 | 1.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-92.69 | -30.90 | -61.80 |
จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-186.90 | -995.88 | 808.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.15 | -65.46 | 83.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
885.71 | 951.17 | -65.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
903.87 | 885.71 | 18.15 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.52 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
71.40 | 35.08 | 36.32 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.27 | -0.20 |