EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 78.60 117.13 -38.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 335.41 306.86 28.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.74 -1.42 5.16
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.21
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 12.55 23.78 -11.23
    และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -53.79 -3.69 -50.10
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับ
    		 -2.39 -1.22 -1.17
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -24.07 -8.08 -15.99
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(โอนกลับรายการ)
    		 -0.99 -0.31 -0.69
    รายการปรับลดของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 0.46 -1.35 1.81
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.06 -0.55 -1.52
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.74
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.39
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 7.72 7.69 0.04
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
    		 -3.96 -4.43 0.46
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
    		 -24.15 10.54 -34.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.79 10.26 0.53
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.33 0.30
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -1.13 -0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 44.59 35.64 8.95
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 379.39 466.23 -86.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 476.23 -310.98 787.21
    รายได้ค้างรับ
    		 -314.73 186.48 -501.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -79.23 9.33 -88.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 37.53 -305.00 342.53
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 62.97 3.85 59.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.90 162.04 -134.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -126.89 -121.52 -5.37
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -11.00 29.01 -40.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 35.41 127.20 -91.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.28 21.39 -17.11
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 491.84 268.02 223.82
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -7.95 -4.53 -3.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -44.47 -35.59 -8.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.72 -85.79 37.06
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 73.09 42.52 30.57
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 463.78 184.63 279.16
    		2.57 2.57 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.96 9.96 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.53 -24.90 9.38
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
    		 -1.65
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 13.50 10.00 3.50
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.02 0.33 -0.30
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -224.86 -198.70 -26.15
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.16 0.69 1.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.46 1.12 0.34
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -214.92 -201.35 -13.58
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,290.70 1,736.20 -445.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,311.72 -1,475.49 163.77
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 69.63 -80.38 150.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.22 -59.07 13.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -117.42 -67.97 -49.45
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 38.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.03 53.30 -129.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 172.83 36.58 136.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 490.83 462.50 28.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 663.67 499.08 164.59
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 3.03 22.80 -19.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
    		 -6.93 113.44 -120.36
    โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 5.95