EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 117.13 94.67 22.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 306.86 291.56 15.30
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.42 8.06 -9.47
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 23.78 -39.31 63.09
    และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.69 -1.20 -2.50
    รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.22 3.57 -4.79
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.01 0.00
    ขาดทุนจากประมาณการค่าปรับงานล่าช้า(โอนกลับรายการ)
    		 -23.19 34.46 -57.65
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.02 0.03
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -8.08 -6.79 -1.29
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.31 -0.81 0.51
    โอนกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 -1.35 -18.62 17.28
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย
    		 -0.02 -0.06 0.03
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.55 -5.74 5.20
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 7.69 6.43 1.26
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
    		 -4.43 -3.67 -0.76
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
    		 10.54 18.50 -7.96
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.26 10.91 -0.65
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.33 -0.25 -0.08
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.13 -0.34 -0.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 35.64 29.50 6.13
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 466.23 440.88 25.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -310.98 -669.65 358.67
    รายได้ค้างรับ
    		 186.48 232.94 -46.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.33 -155.88 165.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -305.00 15.35 -320.35
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.85 -0.19 4.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 162.04 -32.26 194.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -121.52 -107.96 -13.56
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 29.01 -16.47 45.48
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 127.20 152.59 -25.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.39 18.59 2.79
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 268.02 -122.12 390.14
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -4.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.59 -29.24 -6.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -85.79 -64.51 -21.28
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 42.52 79.90 -37.38
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.63 -135.98 320.60
    		2.57 2.56 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.96
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.90
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 10.00
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.33 0.25 0.08
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -198.70 -234.40 35.70
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.69 5.34 -4.65
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.16 0.06 0.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.12 0.33 0.79
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -201.35 -215.04 13.69
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,736.20 1,698.40 37.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,475.49 -1,441.28 -34.21
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -80.38 23.64 -104.01
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.07 -59.64 0.57
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.97
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.30 221.12 -167.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 36.58 -129.90 166.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 462.50 625.29 -162.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 499.08 495.39 3.69
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 22.80 2.92 19.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 113.44 19.60 93.84