EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 56.82 26.68 30.14
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 463.97 817.13 -353.16
    รายได้ค่าบริการและค่าเช่า
    		 377.11 507.84 -130.74
    รายได้อื่น
    		 40.84 21.88 18.96
    รวมรายได้
    		 938.73 1,373.53 -434.80
    ต้นทุนขาย
    		 31.56 19.99 11.57
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 385.19 647.23 -262.03
    ต้นทุนบริการและค่าเช่า
    		 347.41 646.98 -299.57
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 14.44 35.68 -21.24
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 105.16 96.91 8.26
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 6.01 1.24 4.77
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 889.78 1,448.02 -558.24
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.96 -74.49 123.45
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.01 2.71 -2.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.33 -15.72 2.39
    โอนกลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.46 -0.14 0.60
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 36.09 -87.65 123.74
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.78 -16.16 7.38
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 27.32 -103.80 131.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 27.71 -103.80 131.51
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.39 0.00 -0.39
    27318
    		 -103.80
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 618.00 618.00 0.00
    		76.21 2.56 73.65
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 27.32 -103.80 131.12
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 27.71 -103.80 131.51
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 94.67 -168.00 262.67
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -21.10 -37.43 16.32
    73572
    		 -205.42
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 94.67 -168.00 262.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 291.56 798.28 -506.71
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.06 0.13 7.92
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -39.31 5.66 -44.97
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.20 -3.13 1.93
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.01
    รายได้ค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 3.57
    ขาดทุนจากประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 34.46
    ขาดทุนค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญา
    		 19.99
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02 0.27 -0.25
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -6.79 -29.48 22.69
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.81 2.03 -2.84
    (โอนกลับรายการ)
    		 -18.62 0.32 -18.94
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย
    		 -0.06
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -5.74 -1.43 -4.32
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 6.43 8.36 -1.93
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
    		 -3.67 -8.90 5.23
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 18.50 5.31 13.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.91 11.67 -0.76
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.25 -0.26 0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.74 0.39
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 29.50 51.10 -21.60
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 440.88 671.20 -230.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -669.65 954.47 -1,624.12
    รายได้ค้างรับ
    		 232.94 1,251.04 -1,018.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 -155.88 -255.65 99.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.35 -83.64 98.99
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 0.95 -1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.26 28.05 -60.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -107.96 -353.86 245.89
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -16.47 19.73 -36.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 152.59 34.02 118.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.59 -18.36 36.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.47 0.39
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -122.12 2,247.48 -2,369.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.24 -49.42 20.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.51 -99.18 34.67
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 79.90 114.91 -35.01
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -135.98 2,205.87 -2,341.85
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 14.09 63.40 -49.31
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.25 0.26 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -234.40 -315.22 80.82
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 5.34 1.55 3.79
    เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.68 -0.35
    ของบริษัทย่อยลดลงจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -0.71
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -215.04 -249.34 34.30
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,698.40 2,172.26 -473.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,441.28 -3,422.48 1,981.20
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 23.64 -445.92 469.55
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.64 -60.08 0.45
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 221.12 -1,953.98 2,175.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -129.90 2.55 -132.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 625.29 389.14 236.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 495.39 391.69 103.70
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.92 0.83 2.10
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.68
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 19.60