EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 66.65 71.46 -4.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 218.10 192.32 25.78
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.12 0.55 2.57
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.88
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 11.78 17.43 -5.65
    และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -5.79 -4.99 -0.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรายได้ค้างรับลดลง
    		 -1.59 -1.56 -0.03
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -6.64 -8.08 1.43
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(โอนกลับรายการ)
    		 -0.48 -0.11 -0.37
    การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 0.46 -0.74 1.20
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.06 -0.45 -0.62
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.74
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.33
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 5.22 4.01 1.21
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
    		 -2.70 -2.96 0.26
    โอนกลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -18.89 -14.43 -4.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.19 6.84 0.35
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.02 -0.14 0.12
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.18 -0.67 -0.51
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.50 23.66 3.84
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 299.36 279.19 20.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -72.56 -259.86 187.30
    รายได้ค้างรับ
    		 -339.07 94.11 -433.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -83.52 45.29 -128.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.86 -103.03 141.89
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.44 -0.37 -5.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.21 -8.83 23.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -150.60 -53.23 -97.37
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.53 33.17 -37.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -37.65 51.23 -88.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.05 14.56 -31.60
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -357.98 92.22 -450.20
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -7.95 -4.53 -3.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.20 -23.66 -3.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.69 -60.59 28.90
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 73.09 41.42 31.67
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -351.74 44.86 -396.60
    		2.57 2.57 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.74 2.49 1.25
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
    		 -1.65
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 9.00 6.00 3.00
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.02 0.14 -0.12
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -118.21 -85.04 -33.17
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.15 0.52 0.63
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.18 0.67 0.51
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -104.77 -99.96 -4.81
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,068.70 1,262.30 -193.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -773.30 -1,219.06 445.76
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 65.94 -24.29 90.23
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.37 -36.74 6.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -92.70 -30.89 -61.81
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 38.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 276.28 -48.68 324.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -180.23 -103.78 -76.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 490.83 462.50 28.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 310.60 358.72 -48.12
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 3.03 22.80 -19.77
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
    		 -0.78 28.44 -29.22
    โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 5.95