EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 71.46 58.58 12.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 192.32 194.30 -1.98
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.55 1.82 -1.27
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 17.43 -10.06 27.49
    และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.99 2.66 -7.65
    ลดลง
    		 -1.56
    หนี้สูญ
    		 0.00
    ขาดทุนจากประมาณการค่าปรับงานล่าช้า(โอนกลับรายการ)
    		 -2.99 34.46 -37.45
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.02 0.03
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -8.08
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.11 -0.97 0.86
    (โอนกลับรายการ)
    		 -0.74 5.71 -6.45
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย
    		 -0.02 -0.03 0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.45 -5.26 4.81
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 4.01 4.30 -0.29
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
    		 -2.96 -3.67 0.71
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
    		 -14.43 21.36 -35.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.84 7.27 -0.43
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.14 -0.15 0.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.67 -0.33 -0.34
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.66 18.36 5.30
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 279.19 328.37 -49.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -259.86 -392.21 132.35
    รายได้ค้างรับ
    		 94.11 -223.92 318.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 45.29 -32.33 77.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -103.03 -74.89 -28.14
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.26 -0.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.83 -50.22 41.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.23 -33.66 -19.57
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 33.17 -8.62 41.79
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 51.23 174.30 -123.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.56 10.62 3.94
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.22 -302.37 394.59
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -4.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.66 -18.16 -5.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.59 -38.81 -21.77
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 41.42 40.56 0.87
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.86 -318.79 363.65
    		2.57 2.56 0.00
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.49
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.90
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 6.00 14.09 -8.09
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.14 0.15 -0.01
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -85.04 -93.94 8.89
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.52 4.85 -4.33
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.16 0.03 0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.67 0.33 0.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -99.96 -74.48 -25.49
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,262.30 1,098.00 164.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,219.06 -879.28 -339.78
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -24.29 28.90 -53.18
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -36.74 -39.36 2.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.89
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.68 208.26 -256.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -103.78 -185.01 81.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 462.50 625.29 -162.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 358.72 440.28 -81.56
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 22.80 2.35 20.45
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
    		 28.44 -6.54 34.98