EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 169.59 18.01 151.59
    รายได้จากงานตามสัญญา
    		 1,000.79 578.11 422.68
    รายได้ค่าบริการและค่าเช่า
    		 437.72 496.54 -58.82
    รายได้อื่น
    		 14.42 32.01 -17.59
    รวมรายได้
    		 1,622.52 1,124.67 497.85
    ต้นทุนขาย
    		 154.82 11.93 142.89
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 833.43 476.14 357.30
    ต้นทุนบริการและค่าเช่า
    		 425.11 633.41 -208.30
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 75.83 36.71 39.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 85.05 96.25 -11.21
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,574.46 1,254.45 320.01
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.06 -129.78 177.84
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.92 3.60 -1.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.38 -21.08 9.70
    โอนกลับรายการ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.24 0.78 -2.02
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.36 -146.48 183.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.53 -2.29 -4.23
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 30.83 -148.78 179.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 31.11 -148.83 179.94
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.28 0.06 -0.33
    30833
    		 -148.78
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 618.00 618.00 0.00
    		76.21 2.56 73.65
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 30.83 -148.78 179.61
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 31.11 -148.83 179.94
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 58.58 -80.35 138.93
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -12.33 -21.27 8.95
    46254
    		 -101.62
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 58.58 -80.35 138.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 194.30 535.51 -341.21
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.82 0.10 1.72
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -10.06 5.14 -15.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.66 -0.88 3.54
    ขาดทุนจากประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 34.46
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.02
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 -0.37 -0.60
    การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ
    		 5.71 0.32 5.39
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย
    		 -0.03
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -5.26 -0.02 -5.23
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 4.30 5.74 -1.44
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
    		 -3.67 -6.25 2.58
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
    		 21.36 -1.45 22.81
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.27 7.78 -0.50
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.15 -0.18 0.03
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.68 0.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.36 38.79 -20.44
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 328.37 490.62 -162.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -392.21 1,066.14 -1,458.36
    รายได้ค้างรับ
    		 -223.92 908.26 -1,132.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.33 -201.79 169.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -74.89 -111.88 36.99
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 0.92 -0.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -50.22 7.21 -57.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -33.66 -335.12 301.46
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -8.62 24.47 -33.09
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 174.30 -72.99 247.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.62 5.13 5.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.19 0.12
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -302.37 1,780.78 -2,083.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.16 -39.93 21.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.81 -70.37 31.56
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 40.56 87.84 -47.29
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -318.79 1,750.41 -2,069.20
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 14.09 42.26 -28.18
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.15 0.18 -0.03
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -93.94 -294.50 200.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.85 0.06 4.80
    เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.33 0.68 -0.35
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -74.48 -251.32 176.84
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,098.00 2,142.26 -1,044.26
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -879.28 -2,875.68 1,996.40
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 28.90 -468.56 497.46
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.36 -41.14 1.78
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 208.26 -1,440.88 1,649.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -185.01 58.21 -243.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 625.29 389.14 236.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 440.28 447.35 -7.07
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.35 0.76 1.59
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.68
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.98
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
    		 -6.54 277.51 -284.05