EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 32.37 28.08 4.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.86 90.06 16.81
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.98 -0.09 5.07
    ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 2.03
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 6.11 5.95 0.16
    และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -3.06 -1.78 -1.28
    รายได้ค้างรับ
    		 -0.80
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -20.14 -8.08 -12.06
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(โอนกลับรายการ)
    		 -0.10 0.41 -0.50
    การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 0.46 -0.64 1.10
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -0.37 -0.64
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.74
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.33
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 2.62 1.77 0.86
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
    		 -1.37 -1.48 0.10
    โอนกลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
    		 -8.30 -9.98 1.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.60 3.42 0.18
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.02
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.01 -0.19
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.29 11.64 0.65
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.91 115.90 19.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 187.37 -383.98 571.35
    		2.57 2.57 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.46 -122.73 114.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -37.43 -62.53 25.10
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -0.72 0.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.27 -9.42 -2.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -156.55 -20.10 -136.46
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -9.96 0.63 -10.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -4.42 56.84 -61.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.04 55.09 -78.13
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -61.43 -64.18 2.76
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -7.95 -4.53 -3.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.15 -11.68 -0.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.19 -29.89 13.70
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 17.49 3.17 14.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -80.23 -107.11 26.88
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.74
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 4.50 3.00 1.50
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
    		 0.02
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -69.88 -85.89 16.01
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.09 0.37 0.72
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.01 0.18
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -60.34 -82.35 22.01
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 744.00 687.00 57.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -497.00 -388.69 -108.31
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 10.44 -0.81 11.25
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.00 -18.33 3.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 242.44 279.17 -36.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 101.86 89.71 12.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 490.83 462.50 28.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 592.70 552.20 40.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.45 3.37 -2.92
    โอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 5.95