EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 28.08 21.22 6.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 90.06 97.43 -7.38
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 0.36 -0.45
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 5.95 1.36 4.59
    และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.78 1.27 -3.05
    โอนกลับรายการขาดทุนจากประมาณการค่าปรับงานล่าช้า
    		 -2.99
    โอนกลับรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 -8.08
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.41 -0.48 0.89
    (โอนกลับรายการ)
    		 -0.64 0.12 -0.76
    กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย
    		 -0.02 -0.03 0.01
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.37 -3.95 3.58
    ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
    		 1.77 2.27 -0.50
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุนตัดบัญชี
    		 -1.48 -2.00 0.52
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
    		 -9.98 8.97 -18.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.42 3.64 -0.22
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.08 0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.64 9.20 2.44
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 115.90 139.28 -23.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -383.98 -824.22 440.24
    รายได้ค้างรับ
    		 306.84 255.50 51.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -122.73 -32.90 -89.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -62.53 -26.32 -36.21
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -0.04 -0.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.42 3.68 -13.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.10 -53.41 33.32
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.63 -13.91 14.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
    		 56.84 96.39 -39.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.09 37.51 17.58
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.18 -418.46 354.28
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างงวด
    		 -4.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.68 -9.27 -2.41
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.89 -14.18 -15.71
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.17 25.13 -21.96
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -107.11 -416.78 309.67
    		2.57 2.56 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.00 14.09 -11.09
    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -85.89 -5.02 -80.87
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.37 3.53 -3.16
    เงินสดรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
    		 0.16 0.03 0.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.08 -0.07
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -82.35 12.72 -95.07
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 687.00 376.00 311.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -388.69 -171.25 -217.44
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.81 33.65 -34.46
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.33 -19.26 0.93
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 279.17 219.14 60.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 89.71 -184.93 274.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 462.50 625.29 -162.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 552.20 440.36 111.85
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
    		 -3.37 -3.59 0.22