EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMTEL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
23.57 | 65.61 | -42.04 |
รายได้จากงานตามสัญญา
|
759.35 | 842.58 | -83.23 |
รายได้ค่าบริการและค่าเช่า
|
449.23 | 770.08 | -320.85 |
รายได้อื่น
|
7.06 | 3.35 | 3.71 |
รวมรายได้
|
1,239.21 | 1,681.62 | -442.40 |
ต้นทุนขาย
|
15.93 | 46.19 | -30.26 |
ต้นทุนงานตามสัญญา
|
649.37 | 740.14 | -90.77 |
ต้นทุนบริการและค่าเช่า
|
416.08 | 641.98 | -225.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
40.23 | 48.12 | -7.90 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
84.40 | 104.33 | -19.93 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.56 | 13.74 | -12.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,207.57 | 1,594.50 | -386.93 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.64 | 87.11 | -55.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
2.08 | 3.33 | -1.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-11.72 | -24.31 | 12.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน(โอนกลับ)
|
-0.79 | ||
กำไรก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
21.22 | 66.14 | -44.92 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-5.80 | -18.98 | 13.18 |
กำไรสำหรับงวด
|
15.42 | 47.16 | -31.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
15.34 | 47.26 | -31.93 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.09 | -0.11 | 0.19 |
15421
|
47.16 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
618.00 | 618.00 | 0.00 |
| 76.21 | 2.56 | 73.65 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
15.42 | 47.16 | -31.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
15.34 | 47.26 | -31.93 |
กำไรก่อนภาษี
|
21.22 | 66.14 | -44.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
97.43 | 272.73 | -175.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | 0.80 | -0.45 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.36 | 12.38 | -11.03 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.27 | -0.47 | 1.74 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | ||
(โอนกลับรายการ)
|
0.12 | -0.16 | 0.28 |
กำไรจากค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย
|
-0.03 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-3.95 | -0.02 | -3.93 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าตัดบัญชี
|
2.27 | 2.93 | -0.66 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงินตัดบัญชี
|
-2.00 | -3.28 | 1.28 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน (โอนกลับรายการ)
|
8.97 | -2.50 | 11.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.64 | 3.89 | -0.25 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.05 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.20 | 20.94 | -11.74 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.28 | 373.34 | -234.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-824.22 | 378.60 | -1,202.82 |
รายได้ค้างรับ
|
255.50 | 583.09 | -327.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.90 | -162.45 | 129.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.32 | -101.55 | 75.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 1.86 | -1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.68 | -4.41 | 8.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.41 | -154.34 | 100.93 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-13.91 | -2.78 | -11.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ
|
96.39 | 111.31 | -14.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.51 | 13.99 | 23.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-418.46 | 1,036.58 | -1,455.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.27 | -24.76 | 15.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.18 | -45.48 | 31.29 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
25.13 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-416.78 | 958.43 | -1,375.21 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
14.09 | 21.13 | -7.04 |
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.02 | -184.92 | 179.90 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.53 | 0.06 | 3.48 |
เงินรับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของอุปกรณ์
|
0.03 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
12.72 | -163.68 | 176.40 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
376.00 | 1,247.46 | -871.46 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-171.25 | -1,739.87 | 1,568.62 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
33.65 | -386.71 | 420.36 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.26 | -20.47 | 1.21 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
219.14 | -899.59 | 1,118.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-184.93 | -104.84 | -80.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
625.29 | 389.14 | 236.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
440.36 | 284.30 | 156.06 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
1.74 | 0.37 | 1.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากสัญญาเช่า
|
-3.59 |