EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAMCO 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -14.03 77.92 -91.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.65 56.28 -0.63
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.65 4.24 0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.43 -0.27 0.70
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.01 -4.70 4.70
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -34.29 -34.33 0.04
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.13 2.17 0.96
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 49.29 20.30 29.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 64.91 138.11 -73.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.91 -11.55 10.64
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 279.46 -143.83 423.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.17 -3.30 13.47
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -11.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.29 -1.57 -1.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -114.18 66.23 -180.41
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -62.99 81.40 -144.39
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.82 0.71 -1.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.21 3.32 -8.53
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.53 -2.19 1.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.07 -25.88 21.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 151.01 -444.61 595.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -131.58 -95.22 -36.37
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 43.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.23 -46.59 20.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.45 -586.42 622.87
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.01 -21.33 30.34
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 5.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3.71 -9.40 5.68
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -21.04 -15.52 -5.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 -0.38 -0.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.30 -0.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.32 22.79 -34.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.02 130.67 -129.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 58.00 310.00 -252.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 50.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 661.39 938.15 -276.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -796.59 -768.63 -27.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.31 -17.58 2.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -19.25 -64.18 44.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -60.75 528.42 -589.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -35.62 -35.21 -0.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 61.35 96.56 -35.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 25.73 61.35 -35.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยการทำสัญญาเช่า
    		 8.40 4.69 3.71
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 73.00 1,285.01 -1,212.01
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 0.28
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.72 6.90 -5.18
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 1.97
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.41 41.24 -40.83