EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SALEE 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,112.05 | 1,048.83 | 63.22 |
รายได้อื่น
|
19.33 | 28.34 | -9.02 |
รวมรายได้
|
1,131.37 | 1,080.06 | 51.31 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
691.50 | 648.22 | 43.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
30.66 | 31.62 | -0.95 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
130.61 | 126.18 | 4.43 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
852.77 | 806.02 | 46.75 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
278.60 | 274.04 | 4.56 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-10.41 | -6.80 | -3.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
268.19 | 267.25 | 0.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.34 | -62.41 | 9.06 |
กำไรสำหรับปี
|
214.85 | 204.84 | 10.01 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-7.57 | -0.73 | -6.84 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-7.57 | -0.73 | -6.84 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
207.28 | 204.12 | 3.16 |
| 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
179.76 | 165.60 | 14.16 |
ของบริษัทย่อย
|
35.09 | 39.24 | -4.15 |
214848985
|
204.84 | ||
207279481
|
204.12 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
268.19 | 267.25 | 0.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.75 | 93.85 | 23.89 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.03 | -3.31 | 3.35 |
เช่ากลับคืน
|
-0.01 | 0.03 | -0.03 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
8.80 | 3.76 | 5.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.88 | -4.08 | 2.19 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.22 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.71 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.21 | -1.65 | 4.86 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.09 | -2.40 | 2.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.39 | 6.52 | 2.87 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
403.86 | 357.30 | 46.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.18 | -26.21 | -27.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.15 | -12.19 | -29.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -3.48 | 3.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | 0.27 | -2.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.37 | 15.18 | 1.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.11 | 21.20 | -39.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -0.41 | 0.05 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
303.56 | 351.65 | -48.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.13 | -47.90 | -8.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
247.43 | 303.76 | -56.33 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.25 | -0.20 | -0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.38 | 4.65 | -2.26 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-166.33 | -94.86 | -71.47 |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำเครื่องจักร
|
-57.83 | -105.43 | 47.60 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.60 | -0.10 | -3.50 |
เงินสดรับจากการจ่ายคืนทุนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.25 | ||
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-320.40 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
1.73 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.68 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-552.72 | -193.06 | -359.66 |
จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.00 | -14.50 | 56.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.39 | -6.52 | -2.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
275.83 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-34.69 | -34.10 | -0.60 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
3.07 | 3.64 | -0.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5.82 | -28.80 | 22.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
275.90 | -92.28 | 368.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.40 | 18.42 | -47.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
100.61 | 82.19 | 18.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
71.21 | 100.61 | -29.40 |
ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
10.36 | 10.38 | -0.02 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
15.89 | 36.17 | -20.28 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-35.98 | ||
โอนเงินมัดจำค่าเครื่องจักรไปบัญชีเครื่องจักร
|
-161.84 | ||
จ่ายหุ้นปันผล
|
-52.37 | ||
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
7.57 | 0.73 | 6.84 |