EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -685.01 -523.55 -161.46
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -10.74 -0.12 -10.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 128.60 134.92 -6.32
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 49.23 1.88 47.35
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 4.68 3.85 0.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.55 -0.47
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -10.45
    ตัดจำหน่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.22
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 19.21 18.13 1.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.15 0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 41.83 41.12 0.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 280.92 148.68 132.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -181.45 -174.69 -6.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 4.46 -2.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.41 3.90 -3.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 12.34 -11.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.06 89.27 -12.21
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.37 -64.73 -36.64
    จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.71 -3.64 1.93
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.16
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -22.95 -5.95 -17.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -122.87 -74.32 -48.55
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.74 -0.04 0.78
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.15 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -0.01 -10.87 10.86
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -11.05 -340.87 329.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.95
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 12.86 2.03 10.83
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.99 -4.78 2.79
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -0.29 -60.22 59.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 1.21 -414.10 415.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.15 54.80 -53.66
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -สุทธิ
    		 -27.50 -141.87 114.37
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 54.10 350.50 -296.40
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -25.80 -285.50 259.70
    เงินสดรับกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 41.38 40.00 1.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 -21.10 -47.00 25.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.23 -11.11 7.88
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 138.48 1,997.00 -1,858.52
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -34.52 -261.27 226.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 122.96 313.26 -190.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 1.31 -175.16 176.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 14.35 201.76 -187.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 15.65 26.60 -10.95
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.00 22.53 -21.53
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 0.10 70.51 -70.41