EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -202.96 -291.77 88.82
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -4.65 -5.57 0.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 227.67 78.73 148.94
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.14 -0.57 -2.57
    กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 -0.32 -1.32 1.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.82
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.36 0.30 0.06
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.21 2.19 -0.98
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 10.79 13.06 -2.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.02 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.49 11.79 0.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 207.20 140.72 66.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 247.73 -52.58 300.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -91.02 -8.30 -82.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.81 1.12 2.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -1.73 0.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 165.43 102.12 63.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.40
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 325.44 40.64 284.80
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.01 -0.61 -2.40
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.30 -18.16 9.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.13 21.87 292.26
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.01
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.20 0.02 0.18
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -37.89 -1.76 -36.13
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -30.55 -54.05 23.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.64 0.47 8.17
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -6.40 -6.06 -0.33
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -0.92 -27.67 26.75
    รับคืนเงินล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์
    		 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.75 -88.95 22.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 18.81 -3.47 22.28
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก - สุทธิ
    		 -3.78 141.99 -145.78
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 -114.71
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.15 26.63 0.53
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -36.30 -30.73 -5.57
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่นและบุคคลภายนอก - สุทธิ
    		 42.07
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.88 -5.26 -4.62
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.13 -3.00 -7.13
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -217.83 -74.72 -143.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -304.60 88.86 -393.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -57.22 21.79 -79.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 88.41 16.51 71.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 31.19 38.29 -7.10
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 28.01
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 12.15 34.12 -21.97
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 36.75