EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -291.77 -470.77 178.99
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -5.57 -9.26 3.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 78.73 85.90 -7.17
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 -0.57 49.23 -49.80
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 -1.32 3.74 -5.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.30 -0.95 1.25
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -0.12 -3.93 3.81
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 2.19 0.22 1.97
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 13.06 9.27 3.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 0.00 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.79 38.59 -26.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 140.72 187.99 -47.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -52.58 -109.97 57.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.30 14.64 -22.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.12 0.06 1.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.73 0.57 -2.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 102.12 47.69 54.43
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.64 -47.02 87.66
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.61 -0.44 -0.17
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -18.16 -15.36 -2.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.87 -62.82 84.69
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.74
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.00 0.01
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -1.76 -0.01 -1.75
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -54.05 -9.62 -44.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.47 0.99 -0.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 0.12 4.90 -4.78
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -6.06 -1.84 -4.22
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -27.67 -0.24 -27.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -88.95 -5.08 -83.86
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3.47 -0.10 -3.37
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก-สุทธิ
    		 141.99 -4.85 146.84
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.63 44.55 -17.93
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.73 -20.90 -9.83
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.26 -2.48 -2.79
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 37.43 78.31 -40.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.00 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -74.72 -26.25 -48.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 88.86 68.28 20.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 21.79 0.38 21.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.51 14.35 2.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 38.29 14.72 23.57
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 34.12 0.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 9.56 1.00 8.56
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 54.40 0.00
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 5.34 0.09 5.25