EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -470.77 -397.75 -73.02
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -9.26 1.54 -10.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.90 89.49 -3.58
    กลับรายการ(ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) - สุทธิ
    		 49.23 1.04 48.19
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 3.74 0.59 3.14
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -4.88
    ตัดจำหน่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.22
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 9.27 12.69 -3.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.38 0.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 38.59 14.94 23.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 187.99 123.15 64.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -109.97 -154.13 44.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.64 17.39 -2.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.06 2.26 -2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -9.81 10.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.69 18.73 28.96
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -47.02 -125.57 78.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.44 -3.47 3.03
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.36 -16.21 0.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -62.82 -145.25 82.44
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.74
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.02 -0.02
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -0.01 -8.55 8.54
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.62 -285.79 276.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.99 0.95 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 4.90
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.84 -3.53 1.69
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -0.24 -59.19 58.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.08 -355.60 350.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.10 -2.68 2.58
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -สุทธิ
    		 -1.35 -70.07 68.72
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.55 196.00 -151.45
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.90 -55.00 34.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 -12.25 -31.00 18.75
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.48 -7.76 5.28
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 78.31 1,841.17 -1,762.86
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลภายนอก
    		 8.75
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -26.25 -205.35 179.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.28 355.26 -286.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 0.38 -145.59 145.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 14.35 201.76 -187.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 14.72 56.16 -41.44
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.00 66.31 -65.31
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 0.09 55.25 -55.16