EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -89.76 -218.76 129.00
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -1.40 -1.95 0.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.95 39.57 73.37
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.78 -0.15 -2.63
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 -0.19 0.45 -0.64
    กำไร(ขาดทุน)จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.07 0.75 -0.82
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.27 0.00 0.27
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 5.86 8.19 -2.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.24 5.90 0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 99.71 94.63 5.09
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 130.85 -71.36 202.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.04 0.13 -23.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.39 0.79 2.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -1.00 1.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.23 60.38 -87.61
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.10 -11.07 95.17
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.85 -0.14 -1.71
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.28 -10.41 5.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.98 -21.62 98.59
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -36.62 -1.70 -34.92
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -16.45 -4.53 -11.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 8.48 0.50 7.98
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -0.80 -5.20 4.40
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -0.76 -0.99 0.23
    รับคืนเงินล่วงหน้าซื้อสินทรัพย์
    		 0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.98 -11.93 -34.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.95 -0.65 16.60
    เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก-สุทธิ
    		 6.66 -2.00 8.66
    เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะสั้น -สุทธิ
    		 -9.45
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.00 -6.00 5.00
    เงินสดรับกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 3.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 -24.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.46 -1.97 -0.49
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.41 -1.50 -1.91
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -62.43 -10.95 -51.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.64 27.10 -103.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -45.64 -6.45 -39.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 88.41 16.51 71.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 42.77 10.06 32.71
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 27.60
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 4.39
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 0.57 0.10 0.47
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 36.20