EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -218.76 -216.58 -2.17
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -1.95 -3.42 1.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.57 42.89 -3.32
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 -0.15 37.38 -37.53
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 0.45 3.39 -2.94
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.75 0.00
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 0.00 -3.76
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.21 -0.21
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 8.19 5.77 2.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.90 18.15 -12.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 94.63 91.11 3.51
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -71.36 -24.85 -46.52
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 11.04 -10.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.79 -0.15 0.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.00 0.06 -1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 60.38 14.17 46.21
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11.07 0.28 -11.34
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.14 -0.30 0.16
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.41 -5.84 -4.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.62 -5.86 -15.76
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสัตว์และต้นไม้
    		 -1.70 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.53 -7.50 2.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.50 4.65 -4.15
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -5.20 -1.70 -3.50
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -0.99 -0.01 -0.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.93 -4.56 -7.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.65 0.41 -1.06
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก-สุทธิ
    		 -2.00 -12.35 10.35
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.63 11.80 9.83
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.00 -19.90 13.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.97 -1.74 -0.23
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 28.53 37.50 -8.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.50 0.00
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -10.95 -3.77 -7.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.10 11.95 15.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.45 1.53 -7.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.51 14.35 2.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 10.06 15.88 -5.82
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.00 1.07 -0.07
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์ และโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 0.10 0.09 0.01