EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAFARI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -216.58 -182.82 -33.76
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -3.42 0.94 -4.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.89 44.52 -1.63
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
    		 37.38 -0.99 38.37
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง - สุทธิ
    		 3.39 0.00 3.39
    กำไรจากการขายสัตว์
    		 -3.76
    ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างและเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.21 0.03 0.18
    ขาดทุนจากสัตว์ตาย
    		 5.77 7.14 -1.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.15 7.47 10.68
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 91.11 62.30 28.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -24.85 -61.41 36.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.04 9.33 1.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.15 0.62 -0.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 9.73 -9.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.17 -47.09 61.27
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.28 -88.83 89.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.30 -3.42 3.12
    ชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.84 -0.27 -5.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.86 -92.52 86.66
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.50 -241.76 234.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสัตว์
    		 4.65
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -1.70 -1.76 0.06
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสัตว์
    		 -0.01 -58.58 58.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.56 -309.95 305.39
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.41 16.30 -15.88
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น -สุทธิ
    		 -1.35 -70.50 69.15
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.80 143.00 -131.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -19.90 -37.00 17.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก
    		 -11.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.74 -3.95 2.21
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 37.50 1,627.73 -1,590.23
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -3.77 -114.95 111.17
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.95 295.60 -283.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 1.53 -106.87 108.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 14.35 201.76 -187.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 15.88 94.88 -79.01
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการระหว่างก่อสร้างค้างจ่าย
    		 1.07 21.83 -20.76
    โอนเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
    		 0.09 2.94 -2.85