EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-6,823.62 | -317.26 | -6,506.36 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
140.99 | -148.90 | 289.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
500.52 | 473.62 | 26.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
650.23 | 466.12 | 184.11 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
29.43 | 23.15 | 6.28 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
3.97 | -0.59 | 4.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.35 | 16.01 | -10.66 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
322.45 | 158.05 | 164.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.53 | 2.07 | -8.61 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -81.04 | |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.67 | -7.14 | 13.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
111.45 | -254.57 | 366.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-17.22 | -175.45 | 158.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 209.35 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,653.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
นอกจากค่าความนิยม
|
1,152.03 | 0.00 | |
อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในบริษัทร่วม
|
1,979.03 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.48 | 30.51 | -11.03 |
ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากทรัพย์สิน
|
214.41 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
25.05 | -0.06 | 25.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
56.65 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
93.83 | 107.50 | -13.67 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.41 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหุ้นกู้
|
-1.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1.20 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.91 | -5.43 | 4.52 |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ผ่อนชำระและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-249.52 | -363.77 | 114.24 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.56 | 32.32 | -21.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-42.82 | -27.88 | -14.94 |
-162990
|
136.61 | ||
| 2.57 | 47.43 | -44.87 | |
ลูกหนี้การค้า
|
141.08 | 12.97 | 128.11 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
2.22 | -318.59 | 320.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
74.95 | -278.34 | 353.30 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
95.27 | -137.65 | 232.92 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
454.19 | -151.46 | 605.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
93.08 | 38.76 | 54.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
86.75 | -174.22 | 260.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-36.54 | -74.12 | 37.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.77 | 4.50 | -30.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.04 | 26.80 | -16.77 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-153.28 | -301.96 | 148.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.72 | -11.08 | -4.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.34 | 5.59 | -7.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
553.87 | -1,233.05 | 1,786.92 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-41.27 | -26.86 | -14.41 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
512.60 | -1,259.91 | 1,772.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) เพื่อซื้อธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
6.89 | -302.24 | 309.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
425.94 | 1,810.43 | -1,384.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -1,333.26 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
221.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.23 | -322.62 | 262.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -5.65 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารอนุพันธ์
|
7.66 | 28.98 | -21.31 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
124.62 | -19.45 | 144.07 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
16.18 | 7.60 | 8.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.59 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.63 | -338.63 | 338.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-1.67 | -5.05 | 3.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-96.68 | -67.92 | -28.76 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
115.48 | 38.49 | 76.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-20.38 | -162.76 | 142.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,120.21 | -99.15 | 1,219.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.66 | 1,226.16 | -1,225.50 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
184.69 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-606.13 | -1,768.03 | 1,161.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 440.06 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
905.50 | 3,492.36 | -2,586.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,681.96 | -2,179.76 | 497.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
471.22 | 551.75 | -80.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-194.88 | -819.73 | 624.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-116.73 | -121.68 | 4.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,491.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-544.52 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -21.12 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -270.99 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.58 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-407.88 | -414.36 | 6.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,590.04 | 1,601.58 | -3,191.62 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
42.78 | 242.52 | -199.74 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-278.54 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-235.81 | 242.52 | -478.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
561.85 | 319.33 | 242.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
326.04 | 561.85 | -235.81 |