EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-317.26 | 1,609.24 | -1,926.50 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-148.90 | 128.67 | -277.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
473.61 | 148.50 | 325.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
466.12 | 394.83 | 71.29 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
23.15 | 7.55 | 15.60 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-0.59 | -1.21 | 0.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.01 | 3.31 | 12.70 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
158.05 | 38.70 | 119.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.07 | 0.00 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-81.04 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-7.14 | -4.32 | -2.81 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-254.57 | -1,404.65 | 1,150.09 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-175.45 | -19.09 | -156.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
209.35 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.36 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
30.51 | -126.29 | 156.80 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.06 | -15.56 | 15.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญา
|
107.50 | -10.12 | 117.62 |
เงินปันผลรับ
|
-5.43 | -4.50 | -0.93 |
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้บริการตามสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-391.64 | -12.31 | -379.34 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
32.32 | 43.80 | -11.48 |
136608908
|
764.18 | ||
| 0.00 | 391.64 | -391.64 | |
ลูกหนี้การค้า
|
12.97 | -309.64 | 322.61 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-446.61 | -56.11 | -390.50 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-150.32 | -7.62 | -142.70 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-137.65 | -10.00 | -127.65 |
ลูกหนี้อื่น
|
-151.46 | -123.49 | -27.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.76 | -86.32 | 125.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-174.22 | 1.30 | -175.53 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-74.12 | -42.04 | -32.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.50 | 8.93 | -4.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.80 | 11.59 | 15.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-301.96 | 22.48 | -324.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.08 | 5.55 | -16.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.59 | -1.64 | 7.23 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.87 | -1.50 | -9.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
-1,233.05 | 175.68 | -1,408.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-26.86 | -67.40 | 40.54 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,259.91 | 108.28 | -1,368.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-302.24 | -286.92 | -15.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-322.62 | -46.55 | -276.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -236.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-5.65 | -1,417.19 | 1,411.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1,333.26 | -4,869.99 | 3,536.73 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1,810.43 | 29.56 | 1,780.88 |
เงินสดรับจากการขายตราสารอนุพันธ์
|
28.98 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-19.45 | -0.47 | -18.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 197.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -335.89 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-338.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -15.28 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-5.05 | -6.94 | 1.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-67.92 | -368.76 | 300.85 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
38.49 | 41.15 | -2.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-162.76 | -7.82 | -154.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.15 | -7,311.91 | 7,212.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 2,379.43 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
1,226.16 | 809.68 | 416.48 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,768.02 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 288.67 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
551.75 | 955.00 | -403.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-819.73 | -308.78 | -510.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
3,492.36 | 2,018.62 | 1,473.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-2,179.76 | -1,476.73 | -703.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-121.68 | -162.78 | 41.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,491.50 | 2,959.53 | -1,468.03 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-21.12 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-270.99 | -38.83 | -232.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-414.36 | -136.88 | -277.49 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
440.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,601.58 | 7,286.93 | -5,685.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
242.52 | 83.30 | 159.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
319.33 | 236.04 | 83.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
561.85 | 319.33 | 242.52 |