EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SABUY 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,609.24 | 257.53 | 1,351.71 |
ภาษีเงินได้
|
128.67 | 55.83 | 72.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
148.50 | 37.08 | 111.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
394.83 | 293.43 | 101.40 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.55 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน
|
-1.21 | -2.37 | 1.16 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.31 | 3.15 | 0.16 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
38.70 | -4.28 | 42.98 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.32 | 22.40 | -26.72 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1,404.65 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-19.09 | -0.55 | -18.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.36 | 0.00 | |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -156.96 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-126.29 | 32.83 | -159.12 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-15.56 | -0.25 | -15.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
-10.12 | 58.45 | -68.57 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.55 | |
เงินปันผลรับ
|
-4.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.31 | -0.50 | -11.80 |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
43.80 | 18.15 | 25.65 |
764182637
|
614.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-309.64 | 111.42 | -421.06 |
ลูกหนี้ผ่อนชำระ
|
-56.11 | -74.34 | 18.23 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-7.62 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
-10.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-123.49 | -15.72 | -107.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.32 | -43.14 | -43.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | 2.09 | -0.79 |
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา
|
-42.04 | -46.69 | 4.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.93 | -13.19 | 22.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.59 | 35.98 | -24.38 |
เจ้าหนี้อื่น
|
22.48 | -116.97 | 139.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.55 | -4.84 | 10.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.64 | 1.30 | -2.94 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
175.68 | 450.38 | -274.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-67.40 | -71.89 | 4.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.28 | 378.49 | -270.22 |
| 12.31 | 0.50 | 11.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-286.92 | -851.20 | 564.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -360.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
29.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-46.55 | -70.00 | 23.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-236.33 | -53.37 | -182.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-1,417.19 | -7.25 | -1,409.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-4,869.99 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.47 | 69.99 | -70.46 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
197.20 | 6.45 | 190.75 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-335.89 | -173.05 | -162.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
-6.94 | -3.66 | -3.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-368.76 | -129.79 | -238.98 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
|
41.15 | 4.05 | 37.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
|
-7.82 | -18.50 | 10.68 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,311.91 | -1,108.31 | -6,203.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
2,379.43 | 984.50 | 1,394.93 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
809.68 | 336.22 | 473.46 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
288.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
955.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-308.78 | -260.00 | -48.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,018.62 | 1,604.61 | 414.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-1,476.73 | -1,583.43 | 106.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-162.78 | -110.78 | -52.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,959.53 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-38.83 | -61.62 | 22.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-136.88 | -37.10 | -99.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,286.93 | 872.41 | 6,414.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
83.30 | 142.59 | -59.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
236.04 | 93.44 | 142.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
319.33 | 236.04 | 83.30 |
เจ้าหนี้ซื้อเงินลงทุน
|
215.74 | 1,020.52 | -804.78 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์เพื่อการให้บริการ
|
0.37 | 27.95 | -27.58 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
41.08 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่า
|
50.10 | 160.26 | -110.16 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
107.39 | 54.38 | 53.01 |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
2,572.80 | 0.00 | |
การออกหุ้นทุนเพื่อซื้อตราสารทุน
|
941.12 | 0.00 | |
zero
|
0.00 | 0.00 |